[투자] 선물 차트 보는 방법, 간단정리(추세, 지표, 패턴)

 

목차

선물 차트 보는 방법

선물 차트는 주식, 채권, 선물, 외환 등 다양한 금융상품의 시장 가격 정보를 보여주는 차트 중 하나입니다. 선물 차트를 보는 방법에 대해 설명드리겠습니다.

 

차트의 기본 구성 요소 파악하기

선물 차트는 가격, 거래량, 시간 축 등의 기본적인 정보를 담고 있습니다. 차트를 보면서 이러한 정보들이 어디에 표시되어 있는지 파악해야 합니다.

 

 

차트의 기본 구성 요소

 

1. 캔들(Candle)

시장에서 일어난 가격 변동을 표현하는 방법 중 하나입니다. 각각의 캔들은 시장에서의 가격 움직임을 표현하며, 캔들의 길이와 색상에 따라 상승세, 하락세, 수렴, 발산 등 시장의 상태를 파악할 수 있습니다.

2. 바(BAR)

캔들 차트와 유사하지만, 상승과 하락을 각각 다른 색상으로 나타내는 캔들 차트와 달리 바 차트는 단색으로 표현됩니다. 바 차트는 시장에서의 가격 움직임과 함께 거래량(Volume)을 함께 표시할 수 있어, 거래량 분석에 용이합니다.

 

3. 라인(Line)

 

주식 차트에서 가격 변동을 단순하게 표현하는 방식입니다. 하나의 선으로 가격 움직임을 표현하며, 주로 단기적인 가격 변동 추세를 파악하기 위해 사용됩니다.

 

4. 이동평균(Moving Average)

일정 기간 동안의 주식 가격의 평균을 계산하여 그래프로 나타낸 것입니다. 이동평균은 주가 변동 추세를 평활화하고, 장기적인 추세를 파악할 수 있도록 도와줍니다.

 

5. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)

주가의 이동평균선 주위에 일정 범위의 표준편차를 추가하여 그려진 상한선과 하한선으로 구성됩니다. 주가가 이 범위를 벗어나는 경우 매수, 매도 신호를 포착하기 위해 사용됩니다.

6. 지표(Indicator)

주가 이동 평균선, 볼린저 밴드, 상대강도지수(RSI), 스토캐스틱(Stochastic) 등과 같은 기술적 지표들이 사용됩니다. 이러한 지표들은 주가 변동의 특성을 분석하여 투자 결정을 돕는 역할을 합니다.

 

시장의 상황 파악하기

차트를 보면서 현재 시장의 상황을 파악해야 합니다. 가격이 상승하고 있는지, 하락하고 있는지, 또는 측정할 수 없이 변동성이 높은지 등을 파악해야 합니다.

 

1. 추세 확인하기

선물 차트에서 가장 기본적인 것은 추세를 파악하는 것입니다. 추세는 가격이 일정 기간 동안 일정 방향으로 움직이는 것을 말합니다. 상승 추세일 경우 가격이 계속 상승하는 추세이며, 하락 추세일 경우 가격이 계속 하락하는 추세입니다. 이러한 추세를 파악함으로써 시장의 상황을 대략적으로 파악할 수 있습니다.

 

2. 지지선 및 저항선 파악하기

지지선은 가격이 일정 기간 동안 내려가다 멈추는 지점을 말하며, 저항선은 가격이 일정 기간 동안 올라가다 멈추는 지점을 말합니다. 이러한 지지선과 저항선은 가격이 움직이는 경로에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 이러한 지지선과 저항선을 파악하여 시장의 상황을 파악할 수 있습니다.

 

3. 거래량 확인하기

거래량은 선물 차트에서 중요한 역할을 합니다. 거래량이 많은 경우 시장 참가자들의 관심도가 높아져 시장의 상황에 대한 예측이 가능해집니다. 또한 거래량은 가격 변동에 대한 신호를 주기도 합니다. 따라서 거래량을 확인하여 시장의 상황을 파악할 수 있습니다.

 

4.기술적 지표 확인하기

기술적 지표는 선물 차트에서 가격 변동을 예측하는 데에 사용됩니다. 예를 들어, 이동평균선은 가격의 추세를 파악하는 데에 사용되며, 상대강도지수는 시장이 과매수인지 과매도인지 파악하는 데에 사용됩니다. 이러한 기술적 지표를 활용하여 시장의 상황을 파악할 수 있습니다.

 

지표 분석하기

차트에서는 보조 지표라는 것을 사용하여 시장의 상황을 분석할 수 있습니다. 이를 활용하여 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 대표적인 보조 지표로는 이동평균선, 상대강도지수(RSI), 스토캐스틱 등이 있습니다.

 

대표적인 지표 종류

1. 가격 관련 지표

종가(Closing Price) : 해당 거래일의 종가
고가(High Price) : 해당 거래일의 최고가
저가(Low Price) : 해당 거래일의 최저가
시가(Open Price) : 해당 거래일의 시가
조정종가(Adjusted Closing Price) : 배당금 등을 고려해 보정된 종가

2. 거래량 관련 지표

일일 거래량(Daily Volume) : 해당 거래일의 총 거래량
누적 거래량(Accumulated Volume) : 해당 거래일까지의 누적 거래량
상대 거래량(Relative Volume) : 일일 거래량 대비 평균 거래량 대비 비율

3. 이동평균선 관련 지표

단순 이동평균선(Simple Moving Average) : 과거 n일 동안의 종가의 평균값을 계산
지수 이동평균선(Exponential Moving Average) : 최근 가격에 가중치를 더한 이동평균선
가중 이동평균선(Weighted Moving Average) : 최근의 가격에 더 높은 가중치를 두는 이동평균선

4. 기술적 지표

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI) : 일정 기간의 주식 가격 상승률과 하락률을 비교하여 추세를 파악하는 지표
스토캐스틱 오늘레이터(Stochastic Oscillator) : 일정 기간의 주가변동에서 매수세와 매도세를 측정하여 추세를 파악하는 지표
볼린저 밴드(Bollinger Bands) : 이동평균선을 중심으로 위아래에 일정한 거리에 밴드를 그려 추세를 파악하는 지표
모멘텀(Momentum) : 주식의 가격 추세의 상승 혹은 하락을 나타내는 지표

 

지표 분석의 활용 방법

1. 추세 분석
추세 분석은 가격의 방향성을 파악하는 것으로, 시장의 상승, 하락 또는 보합 등의 추세를 파악하는 것을 말합니다. 이를 위해 이동평균선이나 MACD와 같은 지표들을 사용하여 가격의 추세를 분석합니다. 추세 분석을 통해 시장의 전반적인 상황을 파악할 수 있습니다.

 

2. 매수/매도 신호 파악
매수/매도 신호 파악은 지표가 주는 신호를 기반으로 매수 또는 매도를 결정하는 것입니다. 이를 위해 MACD, 볼린저 밴드, 스토캐스틱 등의 지표들을 활용합니다. 주가의 상승 또는 하락을 파악하여 매수/매도를 결정하는 데 도움이 됩니다.

 

3. 과매수/과매도 상태 파악
과매수/과매도 상태 파악은 시장 참가자들이 주가에 대해 지나치게 낙관적인 상태(과매수) 또는 지나치게 비관적인 상태(과매도)에 놓여 있는 것을 파악하는 것입니다. RSI나 스토캐스틱 등의 지표들을 활용하여 시장 참가자들의 심리 상태를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 과매수/과매도 상태에 놓여 있는 시장에서 매수 또는 매도를 결정할 수 있습니다.

 

지표 분석 시 고려해야 할 사항

1. 지표 종류 선택: 먼저 어떤 종류의 지표를 사용할지 결정해야 합니다. 시장 상황에 따라 적합한 지표를 선택하는 것이 중요합니다.

2. 기간 설정: 분석을 수행할 기간을 설정해야 합니다. 단기적인 분석을 원할 경우 짧은 기간을, 장기적인 분석을 원할 경우 긴 기간을 선택합니다.

3. 추가적인 분석 도구 활용: 지표 분석에는 여러가지 추가적인 분석 도구들이 있습니다. 예를 들어, 볼린저 밴드, 스토캐스틱, RSI 등의 기술적 지표를 함께 활용할 수 있습니다. 또한 차트 패턴 분석, 기업 실적 분석 등의 다른 분석 방법과 결합하여 보다 정확한 분석을 수행할 수 있습니다.

4. 지표의 한계 인식: 지표 분석은 시장 상황을 파악하는 데 도움이 되지만, 절대적인 결과를 보장하지는 않습니다. 지표가 시장의 모든 상황을 반영하지는 않으며, 오분석으로 인한 투자 결정으로 인해 손해를 볼 수 있습니다. 따라서 지표를 활용할 때에는 해당 지표의 한계를 인식하고, 다른 분석 방법과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

 

패턴 인식하기

패턴 인식은 과거 시장 데이터에서 특정 패턴을 인식하여 미래의 시장 움직임을 예측하는 기술입니다. 이는 기술적 분석의 한 종류로, 시장 참가자들의 행동 패턴을 분석하여 시장 전반적인 동향을 예측하는 데에 활용됩니다.

패턴 인식은 시장 분석에서 가장 중요한 역할 중 하나로, 다양한 패턴들이 존재합니다. 그 중 대표적인 패턴은 다음과 같습니다.

1. 상승세 출발 패턴: 과거 주가 차트에서 상승세가 시작될 때 나타나는 패턴입니다.

2. 상승세 전환 패턴: 과거 주가 차트에서 상승세가 끝나고 하락세로 전환될 때 나타나는 패턴입니다.

3. 하락세 출발 패턴: 과거 주가 차트에서 하락세가 시작될 때 나타나는 패턴입니다.

4. 하락세 전환 패턴: 과거 주가 차트에서 하락세가 끝나고 상승세로 전환될 때 나타나는 패턴입니다.

패턴 인식은 이러한 패턴들을 분석하여, 해당 패턴이 나타난 이후에 어떤 움직임을 보였는지를 파악하여 미래의 시장 움직임을 예측하는 데에 활용됩니다. 이를 통해 투자자들은 시장에서 발생하는 다양한 움직임을 예측하고, 투자 전략을 구성하는 데에 도움을 받을 수 있습니다.

 

추세선 그리기

추세선은 주가의 추세를 확인하기 위해 사용되며, 일정 기간 동안의 주가 움직임의 평균을 나타냅니다. 주가 그래프에서 추세를 파악하기 위해서는 여러 개의 저점과 고점을 이어주어야 합니다.

추세선은 보통 이동평균선을 사용하며, 이동평균선은 주가 그래프의 움직임을 평활화시키는 역할을 합니다. 예를 들어, 20일 이동평균선을 그릴 경우, 20일 동안의 주가를 모두 합한 뒤, 20으로 나누어 평균을 구한 값을 해당 날짜의 주가 그래프에 표시합니다.

추세선을 그리기 위해서는 먼저 주가 그래프에서 저점과 고점을 파악해야 합니다. 그리고 이를 연결하여 일정 기간 동안의 추세를 파악할 수 있습니다. 이동평균선을 그리기 위해서는 원하는 기간의 주가 데이터를 모두 더한 뒤, 해당 기간으로 나누어 평균값을 구해야 합니다.

주가 그래프에서 추세선을 그리는 것은 주식 투자에서 매우 중요한 역할을 합니다. 추세선을 이용하면 단기적인 주가 변동보다는 장기적인 추세를 파악할 수 있기 때문입니다. 따라서, 주가 추세를 파악하여 투자 전략을 수립할 때는 추세선을 꼭 그려서 사용하는 것이 좋습니다.

기타 차트 패턴 분석하기

기타 차트 패턴은 주가 등의 금융시장 차트에서 나타나는 일련의 패턴을 의미합니다. 이러한 패턴은 일반적으로 과거의 가격 움직임에서 발견되며, 주가 움직임의 미래 방향을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

다양한 기타 차트 패턴이 존재하지만, 그 중 몇 가지를 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 상승 삼각형: 주가가 일정한 고점에서 점점 낮아지는 하한선과 점점 높아지는 상한선 사이에서 움직이는 패턴입니다. 일반적으로 상승 추세에서 나타납니다.

2. 하락 삼각형: 주가가 일정한 낮은점에서 점점 높아지는 상한선과 점점 낮아지는 하한선 사이에서 움직이는 패턴입니다. 일반적으로 하락 추세에서 나타납니다.

3. 이중 최고점: 주가가 일정한 상한선에 닿았다가 다시 내려와서 다시 상한선에 닿는 패턴입니다. 이는 종종 전환 기간을 나타냅니다.

4. 이중 바닥: 주가가 일정한 하한선에 닿았다가 다시 올라와서 다시 하한선에 닿는 패턴입니다. 이는 종종 전환 기간을 나타냅니다.

5. 사각형: 주가가 일정한 상한선과 하한선 사이에서 움직이는 패턴입니다. 이는 종종 가격이 안정되고 있음을 나타냅니다.

기타 차트 패턴은 다양한 요소들이 복합적으로 작용하여 형성되므로 단순히 패턴만으로 예측하기 어려울 수 있습니다. 따라서 패턴을 파악하고 해당 패턴이 어떤 상황에서 나타날 가능성이 높은지를 고려하면서, 추가적인 분석을 통해 최종적인 결론을 도출하는 것이 중요합니다.